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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 384.00 | 187 936.00 | 568 448.00 | 756 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 691.00 | 171 217.00 | 54 474.00 | 225 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 999.00 | 407 135.00 | 825 863.00 | 1 232 999.00 |
BT Marchandises | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BZ Autres créances | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CF Disponibilités | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 331.00 | | 508 331.00 | 508 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 329.00 | 407 135.00 | 1 334 194.00 | 1 741 329.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 223.00 | 161 120.00 | | 128 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | 27 103.00 | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 209 180.00 | 197 023.00 | | 209 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 582 636.00 | 663 300.00 | | 582 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 507.00 | 2 632.00 | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 082.00 | 230 024.00 | | 433 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 558.00 | 66 494.00 | | 73 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 17 755.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | | 17 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 014.00 | 997 524.00 | | 1 125 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 194.00 | 1 194 548.00 | | 1 334 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 283.00 | | 4 026 283.00 | 4 026 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 283.00 | | 4 026 283.00 | 4 026 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 596.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 810.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 9 977.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 19.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 15 179.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -5 202.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | -3 385.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 036.00 | 3 191 424.00 | | 4 061 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 880.00 | 3 164 321.00 | | 3 988 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | 27 103.00 | | 72 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 778.00 | | 14 221.00 | 1 218 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 389.00 | | 14 221.00 | 1 011 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 540.00 | 85 596.00 | | 321 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 092.00 | 85 596.00 | | 317 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 082.00 | 433 082.00 | | 433 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VB T. V. A. | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 252.00 | 83 102.00 | 330 814.00 | 582 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 230.00 | 99 579.00 | 651.00 | 100 230.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 630.00 | 625 480.00 | 330 814.00 | 1 124 630.00 |