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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 503.00 | 116 390.00 | 628 113.00 | 744 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 351.00 | 157 167.00 | 66 185.00 | 223 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 778.00 | 321 540.00 | 897 238.00 | 1 218 778.00 |
BT Marchandises | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BZ Autres créances | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CF Disponibilités | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 310.00 | | 297 310.00 | 297 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 088.00 | 321 540.00 | 1 194 548.00 | 1 516 088.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 120.00 | 151 270.00 | | 161 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 59 850.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 197 023.00 | 219 920.00 | | 197 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 300.00 | 26 531.00 | | 663 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 9 815.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 024.00 | 228 242.00 | | 230 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 494.00 | 68 991.00 | | 66 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 755.00 | 43 100.00 | | 17 755.00 |
EA Autres dettes | 17 320.00 | 38 823.00 | | 17 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 524.00 | 415 502.00 | | 997 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 548.00 | 635 422.00 | | 1 194 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 237.00 | 3 180.00 | | 45 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 628.00 | | 3 157 628.00 | 3 157 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 628.00 | | 3 157 628.00 | 3 157 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 267.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 4 365.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | 4 365.00 | | 9 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 110.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 2 110.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | 2 255.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | 4 132.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 424.00 | 3 140 469.00 | | 3 191 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 321.00 | 3 080 618.00 | | 3 164 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | 59 850.00 | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 813.00 | | 709 151.00 | 1 010 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 590.00 | 379 596.00 | 1 218 778.00 | 121 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | 379 596.00 | 1 011 389.00 | 121 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 424.00 | | 709 151.00 | 803 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 709.00 | 63 267.00 | 379 596.00 | 622 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 261.00 | 63 267.00 | 379 596.00 | 618 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 421.00 | -1 421.00 | | -1 421.00 |
VB T. V. A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VC Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 063.00 | 79 491.00 | 301 394.00 | 618 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 739.00 | | | 760 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 645.00 | 121 994.00 | 651.00 | 122 645.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 524.00 | 458 952.00 | 301 394.00 | 997 524.00 |