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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 155.00 | 261 173.00 | 500 982.00 | 762 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 691.00 | 184 917.00 | 40 774.00 | 225 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 771.00 | 494 074.00 | 744 697.00 | 1 238 771.00 |
BT Marchandises | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
BZ Autres créances | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
CF Disponibilités | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 658.00 | | 462 658.00 | 462 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 428.00 | 494 074.00 | 1 207 355.00 | 1 701 428.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 380.00 | 128 223.00 | | 140 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 179.00 | 72 157.00 | | 46 179.00 |
DL TOTAL (I) | 195 359.00 | 209 180.00 | | 195 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 480.00 | 582 636.00 | | 499 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 746.00 | 433 082.00 | | 290 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 965.00 | 73 558.00 | | 44 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 175 574.00 | | | 175 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 996.00 | 1 125 014.00 | | 1 011 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 355.00 | 1 334 194.00 | | 1 207 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 725.00 | | 3 765 725.00 | 3 765 725.00 |
FG Production vendue services | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 214.00 | | 3 812 214.00 | 3 812 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 938.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 1 170.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 1 170.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 1 232.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 1 232.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -62.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 21 471.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 356.00 | 4 061 036.00 | | 3 848 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 178.00 | 3 988 880.00 | | 3 802 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 179.00 | 72 157.00 | | 46 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 999.00 | 5 772.00 | | 1 232 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 771.00 | | | 1 238 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 382.00 | | | 1 031 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 610.00 | 5 772.00 | | 1 025 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 135.00 | 86 938.00 | | 407 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 687.00 | 86 938.00 | | 402 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 746.00 | 290 746.00 | | 290 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VC Groupe et associés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 480.00 | 81 602.00 | 321 092.00 | 499 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 185.00 | 279 534.00 | 651.00 | 280 185.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 996.00 | 594 118.00 | 321 092.00 | 1 011 996.00 |