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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 719.00 | 100 313.00 | 1 406.00 | 101 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 887.00 | 100 313.00 | 15 574.00 | 115 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 433.00 | | 420 433.00 | 420 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 320.00 | 100 313.00 | 436 007.00 | 536 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 662.00 | 128 600.00 | | 130 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | 2 062.00 | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 162 925.00 | 138 912.00 | | 162 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 711.00 | 95 287.00 | | 82 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | 117 814.00 | | 150 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 5 347.00 | | 21 019.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 082.00 | 237 470.00 | | 273 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 007.00 | 376 382.00 | | 436 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 060.00 | 218 448.00 | | 254 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 711.00 | 95 287.00 | | 82 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 137.00 | | 2 750.00 | 113 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | | 2 750.00 | 98 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 969.00 | 1 344.00 | | 98 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | 1 344.00 | | 98 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 082.00 | 254 060.00 | 19 022.00 | 273 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 12 697.00 | | 8 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | 7 372.00 | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 54 765.00 | 54 248.00 | | 54 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 290.00 | 9 210.00 | | 9 290.00 |
YT Sous‐traitance | | 146.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 790.00 | 3 205.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 718.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 148.00 | 13 415.00 | | 10 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 842.00 | 214 440.00 | | 219 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 274.00 | 212 959.00 | | 227 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 395.00 | 74 181.00 | | 73 395.00 |