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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 871.00 | 3.00 | 13 868.00 | 13 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 440.00 | 86 046.00 | 6 394.00 | 92 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 263.00 | 86 999.00 | 38 264.00 | 125 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
BZ Autres créances | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CF Disponibilités | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 583.00 | | 596 583.00 | 596 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 846.00 | 86 999.00 | 634 847.00 | 721 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 065.00 | 200 023.00 | | 203 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738.00 | 3 042.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 227 053.00 | 211 315.00 | | 227 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 080.00 | 37 834.00 | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 18 551.00 | | 18 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 072.00 | 370 460.00 | | 347 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 10 962.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 2 019.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 794.00 | 439 825.00 | | 407 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 847.00 | 651 140.00 | | 634 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 309.00 | | 14 384.00 | 112 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | | 125 263.00 | 1 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 107 261.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 307.00 | | 14 384.00 | 94 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 212.00 | 1 787.00 | | 85 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 212.00 | 1 787.00 | | 85 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 072.00 | 347 072.00 | | 347 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
VB T. V. A. | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 2 380.00 | 2 216.00 | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 794.00 | 387 000.00 | 20 794.00 | 407 794.00 |