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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 871.00 | 928.00 | 12 943.00 | 13 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 707.00 | 86 640.00 | 14 067.00 | 100 707.00 |
AX Avances et acomptes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 793.00 | 88 518.00 | 52 274.00 | 140 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 116.00 | | 342 116.00 | 342 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 944.00 | 88 518.00 | 592 426.00 | 680 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 803.00 | 203 065.00 | | 218 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 15 738.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 260 703.00 | 227 053.00 | | 260 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 526.00 | 35 080.00 | | 70 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 303.00 | 18 578.00 | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 366.00 | 347 072.00 | | 226 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 6 939.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 125.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 723.00 | 407 794.00 | | 331 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 426.00 | 634 847.00 | | 592 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 723.00 | 387 000.00 | | 331 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 263.00 | | 16 263.00 | 125 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 140 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 122 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 261.00 | | 16 180.00 | 107 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 83.00 | 18 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 999.00 | 2 252.00 | 733.00 | 86 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 999.00 | 2 252.00 | 733.00 | 86 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 723.00 | 331 723.00 | | 331 723.00 |