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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 27.00 | 923.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 469.00 | 100 244.00 | 6 225.00 | 106 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 587.00 | 100 271.00 | 21 316.00 | 121 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 930.00 | | 463 930.00 | 463 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 517.00 | 100 271.00 | 485 246.00 | 585 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 675.00 | 130 662.00 | | 154 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 24 013.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 184 498.00 | 162 925.00 | | 184 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | 82 711.00 | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342.00 | 19 022.00 | | 18 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | 150 066.00 | | 184 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 21 019.00 | | 19 250.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 748.00 | 273 082.00 | | 300 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 246.00 | 436 007.00 | | 485 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 887.00 | | 8 450.00 | 115 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 121 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 107 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 719.00 | | 8 450.00 | 101 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 313.00 | 1 467.00 | 1 509.00 | 100 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 313.00 | 1 467.00 | 1 509.00 | 100 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
UX Autres créances clients | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VI Groupe et associés | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 748.00 | 282 406.00 | 18 342.00 | 300 748.00 |