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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 344.00 | 606.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 366.00 | 103 483.00 | 3 883.00 | 107 366.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 787.00 | 103 827.00 | 24 960.00 | 128 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 075.00 | | 468 075.00 | 468 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 861.00 | 103 827.00 | 493 035.00 | 596 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 248.00 | 154 675.00 | | 176 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 775.00 | 21 573.00 | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 208 273.00 | 184 498.00 | | 208 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 473.00 | 79 087.00 | | 81 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | 18 342.00 | | 18 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 785.00 | 184 068.00 | | 156 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 19 250.00 | | 22 352.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 762.00 | 300 748.00 | | 284 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 035.00 | 485 246.00 | | 493 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587.00 | | 7 199.00 | 121 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 419.00 | | 5 897.00 | 107 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 168.00 | | 1 303.00 | 14 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 271.00 | 3 556.00 | | 100 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 271.00 | 3 556.00 | | 100 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VI Groupe et associés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 112.00 | 265 756.00 | 18 356.00 | 284 112.00 |