| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 094.00 | 1 021.00 | 3 073.00 | 4 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 450.00 | 101 512.00 | 85 938.00 | 187 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 071.00 | 125 524.00 | 395 547.00 | 521 071.00 |
BP En cours de production de services | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BT Marchandises | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | 6 350.00 | 14 654.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 283.00 | 6 350.00 | 254 933.00 | 261 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 354.00 | 131 874.00 | 650 480.00 | 782 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 67 076.00 | 193 828.00 | | 67 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 902.00 | -126 751.00 | | -42 902.00 |
DL TOTAL (I) | 112 218.00 | 155 120.00 | | 112 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 195.00 | 151 805.00 | | 121 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 164 513.00 | | 118 141.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 435.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 262.00 | 626 516.00 | | 538 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 480.00 | 781 636.00 | | 650 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 528.00 | | 1 085 528.00 | 1 085 528.00 |
FG Production vendue services | 259 245.00 | | 259 245.00 | 259 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 773.00 | | 1 344 773.00 | 1 344 773.00 |
FM Production stockée | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 35.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 35.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 766.00 | -35.00 | | 39 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 970.00 | 1 217 011.00 | | 1 406 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 872.00 | 1 343 762.00 | | 1 449 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 902.00 | -126 751.00 | | -42 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 525.00 | 57 127.00 | 18 398.00 | 75 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 067.00 | 223 588.00 | 162 394.00 | 417 067.00 |