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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 547.00 | 105 905.00 | 14 642.00 | 120 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 727.00 | 132 990.00 | 307 737.00 | 440 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 193 465.00 | 14 569.00 | 178 896.00 | 193 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 852.00 | 311.00 | 77 541.00 | 77 852.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 563.00 | 14 879.00 | 301 683.00 | 316 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 290.00 | 147 869.00 | 609 421.00 | 757 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 61 912.00 | 58 892.00 | | 61 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | 3 019.00 | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 149 156.00 | 116 606.00 | | 149 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 885.00 | 131 858.00 | | 211 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 724.00 | 32 494.00 | | 54 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 111 357.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 102.00 | 117 994.00 | | 131 102.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 26 143.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 264.00 | 420 003.00 | | 460 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 421.00 | 536 609.00 | | 609 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 622.00 | 11 368.00 | | 121 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 412.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 050.00 | 10 956.00 | | 110 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | 6 039.00 | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | 14 569.00 | 6 039.00 | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | 14 569.00 | 6 039.00 | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 885.00 | 191 111.00 | 20 775.00 | 211 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 692.00 | 89 744.00 | 4 947.00 | 94 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 324.00 | 379 549.00 | 20 775.00 | 400 324.00 |