| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 094.00 | 2 864.00 | 1 230.00 | 4 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 539.00 | 79 590.00 | 24 949.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 556.00 | 105 444.00 | 319 112.00 | 424 556.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 425.00 | 6 350.00 | 44 075.00 | 50 425.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 803.00 | 6 350.00 | 212 453.00 | 218 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 359.00 | 111 794.00 | 531 565.00 | 643 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | | 24 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 361.00 | | | -46 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 904.00 | -70 536.00 | | 94 904.00 |
DL TOTAL (I) | 136 586.00 | 41 683.00 | | 136 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 133.00 | 244 501.00 | | 176 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 294.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 943.00 | 132 104.00 | | 87 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 066.00 | 139 370.00 | | 87 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | 34 686.00 | | 23 096.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 478.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 979.00 | 551 433.00 | | 394 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 565.00 | 593 115.00 | | 531 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 614.00 | 6 105.00 | 1 041 720.00 | 1 035 614.00 |
FG Production vendue services | 250 387.00 | | 250 387.00 | 250 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 001.00 | 6 105.00 | 1 292 107.00 | 1 286 001.00 |
FM Production stockée | | | -2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 880.00 | 20 000.00 | | 156 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 880.00 | 22 500.00 | | 156 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 303.00 | | 6 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 143.00 | 9 030.00 | | 27 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 762.00 | 9 332.00 | | 33 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 118.00 | 13 168.00 | | 123 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 410.00 | 1 217 621.00 | | 1 456 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 506.00 | 1 288 157.00 | | 1 361 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 904.00 | -70 536.00 | | 94 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 133.00 | 74 275.00 | 101 858.00 | 176 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 707.00 | 79 916.00 | 4 791.00 | 84 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 035.00 | 205 178.00 | 101 858.00 | 307 035.00 |