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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 094.00 | 1 840.00 | 2 254.00 | 4 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 188.00 | 126 586.00 | 62 602.00 | 189 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 943.00 | 151 417.00 | 367 526.00 | 518 943.00 |
BP En cours de production de services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 948.00 | 6 350.00 | 41 598.00 | 47 948.00 |
BZ Autres créances | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 939.00 | 6 350.00 | 225 589.00 | 231 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 882.00 | 157 767.00 | 593 115.00 | 750 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 24 174.00 | 67 076.00 | | 24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 536.00 | -42 902.00 | | -70 536.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | 112 218.00 | | 41 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 501.00 | 267 487.00 | | 244 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 354.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 104.00 | 121 195.00 | | 132 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 118 141.00 | | 139 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 686.00 | 30 698.00 | | 34 686.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 388.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 433.00 | 538 262.00 | | 551 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 115.00 | 650 480.00 | | 593 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 948 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 242.00 | |
FM Production stockée | | | -18 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 874.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 40 874.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 483.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | 1 108.00 | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 168.00 | 39 766.00 | | 13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 621.00 | 1 406 970.00 | | 1 217 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 157.00 | 1 449 872.00 | | 1 288 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 536.00 | -42 902.00 | | -70 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 360.00 | 86 831.00 | 14 529.00 | 101 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 329.00 | 267 554.00 | 151 775.00 | 419 329.00 |