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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 433.00 | 105 531.00 | 11 902.00 | 117 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 690.00 | 132 616.00 | 305 074.00 | 437 690.00 |
BT Marchandises | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 369.00 | 311.00 | 89 059.00 | 89 369.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 743.00 | 311.00 | 320 433.00 | 320 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 433.00 | 132 926.00 | 625 507.00 | 758 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 94 462.00 | 61 912.00 | | 94 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 32 551.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 177 438.00 | 149 156.00 | | 177 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 167.00 | 211 885.00 | | 172 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 924.00 | 54 724.00 | | 43 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 512.00 | 59 940.00 | | 77 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 67 848.00 | | 107 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 178.00 | 63 254.00 | | 43 178.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 2 613.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 069.00 | 460 264.00 | | 448 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 507.00 | 609 421.00 | | 625 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 990.00 | 6 158.00 | 6 532.00 | 132 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 006.00 | 6 158.00 | 6 532.00 | 121 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | | 14 569.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879.00 | | 14 569.00 | 14 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 167.00 | 79 579.00 | 92 588.00 | 172 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 353.00 | 109 332.00 | 5 021.00 | 114 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 556.00 | 277 968.00 | 92 588.00 | 370 556.00 |