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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 12 925.00 | 639.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 10 062.00 | 560.00 | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 356.00 | 26 157.00 | 3 199.00 | 29 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | 1 245.00 | 29 689.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 945.00 | 1 245.00 | 65 700.00 | 66 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 300.00 | 27 402.00 | 68 898.00 | 96 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 198.00 | 13 874.00 | | 14 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377.00 | 24 324.00 | | 19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 42 375.00 | 46 998.00 | | 42 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 5 295.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 14 520.00 | | 12 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889.00 | 14 985.00 | | 11 889.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 523.00 | 34 810.00 | | 26 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 898.00 | 81 808.00 | | 68 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 523.00 | 34 810.00 | | 26 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 98.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 4 275.00 | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 701.00 | 205 705.00 | | 201 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 324.00 | 181 382.00 | | 182 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377.00 | 24 324.00 | | 19 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 663.00 | | 693.00 | 28 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | | 693.00 | 23 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 515.00 | 642.00 | | 25 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 642.00 | | 22 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 426.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | 942.00 | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 34 197.00 | 30 798.00 | | 34 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | 1 299.00 | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | 426.00 | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 988.00 | 25 432.00 | | 23 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 845.00 | 22 599.00 | | 21 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 305.00 | 42 639.00 | | 46 305.00 |