| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 14 755.00 | 1 237.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 12 682.00 | 1 454.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 298.00 | 30 607.00 | 4 691.00 | 35 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | 1 245.00 | 32 451.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 996.00 | 1 245.00 | 106 751.00 | 107 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 294.00 | 31 852.00 | 111 441.00 | 143 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 539.00 | 15 275.00 | | 14 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 383.00 | 11 341.00 | | 48 383.00 |
DL TOTAL (I) | 71 722.00 | 35 416.00 | | 71 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 2 622.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 9 935.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 6 888.00 | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 12 906.00 | | 22 980.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 720.00 | 32 359.00 | | 39 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 441.00 | 67 775.00 | | 111 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 720.00 | 32 359.00 | | 39 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 775.00 | | 272 775.00 | 272 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 775.00 | | 272 775.00 | 272 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 1 144.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 2 006.00 | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 197.00 | 182 706.00 | | 275 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 814.00 | 171 365.00 | | 226 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 383.00 | 11 341.00 | | 48 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 250.00 | 1 358.00 | | 29 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 1 358.00 | | 26 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 694.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 2 803.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 22 602.00 | 20 578.00 | | 22 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 017.00 | 15 781.00 | | 17 017.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 553.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 694.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 206.00 | 20 793.00 | | 28 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 698.00 | 32 979.00 | | 25 698.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 859.00 | 39 715.00 | | 42 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |