| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 14 179.00 | 1 813.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 11 901.00 | 2 235.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 298.00 | 29 250.00 | 6 048.00 | 35 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | 1 245.00 | 21 136.00 | 22 381.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 971.00 | 1 245.00 | 61 726.00 | 62 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 269.00 | 30 495.00 | 67 775.00 | 98 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 29 594.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 35 416.00 | 53 669.00 | | 35 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 4 301.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 3 690.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 13 466.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 16 491.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 359.00 | 37 949.00 | | 32 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 775.00 | 91 618.00 | | 67 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 359.00 | 37 949.00 | | 32 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 1 031.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 5 223.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 706.00 | 241 492.00 | | 182 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 365.00 | 211 897.00 | | 171 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 341.00 | 29 594.00 | | 11 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 383.00 | | 915.00 | 34 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | | 915.00 | 29 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 684.00 | 1 566.00 | | 27 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514.00 | 1 566.00 | | 24 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 762.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 3 468.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 20 578.00 | 24 791.00 | | 20 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 781.00 | 9 600.00 | | 15 781.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | 1 030.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | 762.00 | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 793.00 | 25 911.00 | | 20 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 979.00 | 23 958.00 | | 32 979.00 |
ZE Dividendes | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 715.00 | 38 888.00 | | 39 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |