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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 13 108.00 | 456.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 10 352.00 | 812.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 898.00 | 26 630.00 | 3 268.00 | 29 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 094.00 | 1 245.00 | 28 849.00 | 30 094.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 340.00 | 1 245.00 | 88 095.00 | 89 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 238.00 | 27 875.00 | 91 363.00 | 119 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 575.00 | 14 198.00 | | 14 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 19 377.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 54 100.00 | 42 375.00 | | 54 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 2 630.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 12 005.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | 11 889.00 | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 263.00 | 26 523.00 | | 37 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 363.00 | 68 898.00 | | 91 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 263.00 | 26 523.00 | | 37 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 3 396.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 130.00 | 201 701.00 | | 234 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 406.00 | 182 324.00 | | 203 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | 19 377.00 | | 30 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 356.00 | | 543.00 | 29 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | | 543.00 | 24 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 473.00 | | 26 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 473.00 | | 22 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 728.00 | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 2 499.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 28 415.00 | 34 197.00 | | 28 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 762.00 | 9 600.00 | | 9 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | 10.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 728.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 322.00 | 23 988.00 | | 31 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 923.00 | 21 845.00 | | 25 923.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 258.00 | 46 305.00 | | 43 258.00 |