| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 13 510.00 | 2 482.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | 11 004.00 | 2 217.00 | 13 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 383.00 | 27 684.00 | 6 699.00 | 34 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | 1 245.00 | 15 314.00 | 16 559.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 164.00 | 1 245.00 | 84 919.00 | 86 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 547.00 | 28 929.00 | 91 618.00 | 120 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 275.00 | 14 575.00 | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | 30 700.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 53 669.00 | 54 075.00 | | 53 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 377.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 17 859.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 19 191.00 | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 949.00 | 37 427.00 | | 37 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 618.00 | 91 502.00 | | 91 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 949.00 | 32 004.00 | | 37 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 422.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 492.00 | 234 129.00 | | 241 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 897.00 | 203 429.00 | | 211 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 594.00 | 30 700.00 | | 29 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 898.00 | | 4 485.00 | 29 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | | 4 485.00 | 24 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 1 054.00 | | 26 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 1 054.00 | | 23 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 748.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 2 647.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 24 791.00 | 28 440.00 | | 24 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 762.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | 2 433.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 748.00 | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 911.00 | 31 322.00 | | 25 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 958.00 | 25 923.00 | | 23 958.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 888.00 | 43 282.00 | | 38 888.00 |