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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 727.00 | 377.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 39 437.00 | 11 238.00 | 50 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 079.00 | 42 164.00 | 70 915.00 | 113 079.00 |
BN En cours de production de biens | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
BZ Autres créances | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CF Disponibilités | 482 123.00 | | 482 123.00 | 482 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 820.00 | | 1 101 820.00 | 1 101 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 899.00 | 42 164.00 | 1 172 735.00 | 1 214 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 054.00 | 578 254.00 | | 622 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 977.00 | 43 800.00 | | 72 977.00 |
DL TOTAL (I) | 772 030.00 | 699 054.00 | | 772 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | 14 415.00 | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 904.00 | 143 633.00 | | 117 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 100 246.00 | | 101 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 879.00 | 124 181.00 | | 173 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 705.00 | 382 475.00 | | 400 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 735.00 | 1 081 528.00 | | 1 172 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 705.00 | 375 279.00 | | 400 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | -20 916.00 | | -20 916.00 | -20 916.00 |
FG Production vendue services | 999 402.00 | | 999 402.00 | 999 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 553.00 | | 978 553.00 | 978 553.00 |
FM Production stockée | | | -32 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 559.00 | 36 062.00 | | 63 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 155.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 4 881.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 202.00 | 787 252.00 | | 953 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 225.00 | 743 452.00 | | 880 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 977.00 | 43 800.00 | | 72 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 53 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 203.00 | 4 623.00 | 3 662.00 | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 4 623.00 | 3 662.00 | 41 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 430 940.00 | | | 430 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 153.00 | 496 153.00 | | 496 153.00 |
VW T.V.A. | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 705.00 | 400 705.00 | | 400 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 9 279.00 | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | 7 047.00 | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 34 584.00 | 25 582.00 | | 34 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 61.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 501.00 | 40 572.00 | | 16 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 899.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 449.00 | 10 178.00 | | 10 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 671.00 | 158 010.00 | | 224 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 542.00 | 161 016.00 | | 94 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 479.00 | 73 262.00 | | 91 479.00 |