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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 469.00 | 50 469.00 | 59 000.00 | 109 469.00 |
BN En cours de production de biens | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 417.00 | | 229 417.00 | 229 417.00 |
CF Disponibilités | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 469.00 | 50 469.00 | 1 280 000.00 | 1 330 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 701.00 | 840 520.00 | | 848 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | 8 181.00 | | 60 865.00 |
DL TOTAL (I) | 986 566.00 | 925 701.00 | | 986 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 601.00 | 121 986.00 | | 71 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 47 809.00 | | 97 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 019.00 | 98 877.00 | | 120 019.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 434.00 | 272 739.00 | | 293 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 000.00 | 1 198 440.00 | | 1 280 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 434.00 | 272 739.00 | | 293 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 260.00 | 209.00 | | 50 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 209.00 | | 50 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 361 838.00 | 361 838.00 | | 361 838.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 684.00 | 374 684.00 | | 374 684.00 |
VW T.V.A. | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 434.00 | 293 434.00 | | 293 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 8 555.00 | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 566.00 | 9 372.00 | | 6 566.00 |
ST Autres comptes | 32 174.00 | 26 213.00 | | 32 174.00 |
YT Sous‐traitance | 19 244.00 | 974.00 | | 19 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 604.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 783.00 | 9 159.00 | | 7 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 201.00 | 84 082.00 | | 150 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 043.00 | 34 077.00 | | 56 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 983.00 | 36 559.00 | | 57 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |