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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 469.00 | 50 469.00 | 59 000.00 | 109 469.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 718.00 | | 386 718.00 | 386 718.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 655.00 | | 532 655.00 | 532 655.00 |
CF Disponibilités | 484 048.00 | | 484 048.00 | 484 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 525.00 | | 1 428 525.00 | 1 428 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 994.00 | 50 469.00 | 1 487 525.00 | 1 537 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 909 566.00 | 848 701.00 | | 909 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 179.00 | 60 865.00 | | 126 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 745.00 | 986 566.00 | | 1 112 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 511.00 | 71 601.00 | | 78 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 892.00 | 97 748.00 | | 133 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 727.00 | 120 019.00 | | 160 727.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 4 066.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 780.00 | 293 434.00 | | 374 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 525.00 | 1 280 000.00 | | 1 487 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 780.00 | 293 434.00 | | 374 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 386 718.00 | 386 718.00 | | 386 718.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 223.00 | 390 223.00 | | 390 223.00 |
VW T.V.A. | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 780.00 | 374 780.00 | | 374 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | 7 106.00 | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 607.00 | 6 566.00 | | 14 607.00 |
ST Autres comptes | 34 288.00 | 32 174.00 | | 34 288.00 |
YT Sous‐traitance | 68 260.00 | 19 244.00 | | 68 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 677.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | 7 783.00 | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 149.00 | 150 201.00 | | 252 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 395.00 | 56 043.00 | | 129 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 065.00 | 57 983.00 | | 122 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |