| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 889.00 | 215.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 43 716.00 | 6 959.00 | 50 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 079.00 | 46 605.00 | 66 474.00 | 113 079.00 |
BN En cours de production de biens | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 726 103.00 | | 726 103.00 | 726 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 529.00 | | 1 082 529.00 | 1 082 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 607.00 | 46 605.00 | 1 149 003.00 | 1 195 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 030.00 | 622 054.00 | | 695 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 634.00 | 72 977.00 | | 81 634.00 |
DL TOTAL (I) | 853 665.00 | 772 030.00 | | 853 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 951.00 | 117 904.00 | | 134 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 101 642.00 | | 35 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 948.00 | 173 879.00 | | 122 948.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 338.00 | 400 705.00 | | 295 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 003.00 | 1 172 735.00 | | 1 149 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 338.00 | 400 705.00 | | 295 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 804 271.00 | | 804 271.00 | 804 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 271.00 | | 804 271.00 | 804 271.00 |
FM Production stockée | | | -2 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 165.00 | 63 559.00 | | 35 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 161.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 161.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -161.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 453.00 | 17 885.00 | | 30 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 369.00 | 953 202.00 | | 805 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 734.00 | 880 225.00 | | 723 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 634.00 | 72 977.00 | | 81 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 164.00 | 4 441.00 | | 42 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 4 441.00 | | 42 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 494.00 | | | 222 494.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 201.00 | 249 201.00 | | 249 201.00 |
VW T.V.A. | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 925.00 | 9 884.00 | | 9 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | 7 728.00 | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 28 646.00 | 34 584.00 | | 28 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 248.00 | 16 501.00 | | 9 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 331.00 | 32 666.00 | | 5 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 565.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | 10 449.00 | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 646.00 | 224 671.00 | | 175 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 270.00 | 94 542.00 | | 76 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 431.00 | 91 479.00 | | 49 431.00 |