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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 46 934.00 | 431.00 | 47 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 469.00 | 50 038.00 | 59 431.00 | 109 469.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
CF Disponibilités | 599 163.00 | | 599 163.00 | 599 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 386.00 | | 1 197 386.00 | 1 197 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 854.00 | 50 038.00 | 1 256 817.00 | 1 306 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 235.00 | 769 665.00 | | 806 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 285.00 | 36 571.00 | | 34 285.00 |
DL TOTAL (I) | 917 520.00 | 883 235.00 | | 917 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 810.00 | 129 205.00 | | 119 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 776.00 | 32 878.00 | | 125 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 95 262.00 | | 91 255.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 444.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 297.00 | 259 789.00 | | 339 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 817.00 | 1 143 025.00 | | 1 256 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 297.00 | 259 789.00 | | 339 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 923.00 | | 751 923.00 | 751 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 923.00 | | 751 923.00 | 751 923.00 |
FM Production stockée | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 824.00 | 29 888.00 | | 29 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 107.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 407.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -336.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 5 228.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 873.00 | 646 672.00 | | 765 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 588.00 | 610 102.00 | | 731 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 285.00 | 36 571.00 | | 34 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 083.00 | 2 955.00 | | 47 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 2 955.00 | | 47 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 318 743.00 | 318 743.00 | | 318 743.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 075.00 | 354 075.00 | | 354 075.00 |
VW T.V.A. | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 349.00 | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | 6 564.00 | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 29 229.00 | 24 432.00 | | 29 229.00 |
YT Sous‐traitance | 4 799.00 | 15 081.00 | | 4 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 953.00 | 3 532.00 | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 592.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | 3 941.00 | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 047.00 | 142 310.00 | | 146 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 100.00 | 61 496.00 | | 145 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 636.00 | 49 609.00 | | 46 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |