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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 28 202.00 | 35.00 | 28 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 30 482.00 | 2 747.00 | 33 229.00 |
BT Marchandises | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 583.00 | 2 170.00 | 156 413.00 | 158 583.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 645.00 | 2 170.00 | 320 475.00 | 322 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 874.00 | 32 652.00 | 323 222.00 | 355 874.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 310.00 | | | 279 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 222.00 | | | 323 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 310.00 | | | 279 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 756.00 | | 1 567 756.00 | 1 567 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 756.00 | | 1 567 756.00 | 1 567 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 176.00 | | | 1 571 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 352.00 | | | 1 539 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 227.00 | | 2.00 | 33 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 292.00 | 190.00 | | 30 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | 190.00 | | 30 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 992.00 | 19.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 992.00 | 19.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 992.00 | 19.00 | 1 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 155 617.00 | | | 155 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 908.00 | 179 600.00 | 4 308.00 | 183 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 310.00 | 279 310.00 | | 279 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 844.00 | | | 192 844.00 |