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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 020.00 | 20 650.00 | 1 370.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 369.00 | 8 180.00 | 254 190.00 | 262 369.00 |
BZ Autres créances | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 251.00 | 8 180.00 | 316 072.00 | 324 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 271.00 | 28 830.00 | 317 442.00 | 346 271.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 36 087.00 | 35 650.00 | | 36 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 64 438.00 | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 104 072.00 | 108 350.00 | | 104 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 256 392.00 | | 102 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 63 504.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 108 496.00 | 2 179.00 | | 108 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 370.00 | 322 076.00 | | 213 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 442.00 | 430 426.00 | | 317 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 820.00 | | 1 545 820.00 | 1 545 820.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 420.00 | | 1 547 420.00 | 1 547 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 19 611.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 19 611.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | 19 611.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 34 397.00 | | 27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 543.00 | 1 800 977.00 | | 1 558 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 821.00 | 1 736 539.00 | | 1 498 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 722.00 | 64 438.00 | | 59 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 229.00 | | 986.00 | 33 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342.00 | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 22 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 573.00 | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 986.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517.00 | 986.00 | 10 853.00 | 30 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 986.00 | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | 10 573.00 | 30 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | 4 154.00 | 2 295.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | 4 154.00 | 2 295.00 | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 320.00 | 4 154.00 | 2 295.00 | 6 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VI Groupe et associés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 134.00 | 307 134.00 | | 307 134.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |