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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 874.00 | 20 649.00 | 123 224.00 | 143 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 98 390.00 | 95 809.00 | | 98 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | 2 581.00 | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 121 321.00 | 106 653.00 | | 121 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 698.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 2 571.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903.00 | 22 351.00 | | 1 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 224.00 | 129 005.00 | | 123 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903.00 | 22 351.00 | | 1 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 370.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -384.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 1 153.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 381.00 | 50 909.00 | | 21 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713.00 | 48 328.00 | | 6 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668.00 | 2 581.00 | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |