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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 30 517.00 | 2 712.00 | 33 229.00 |
BT Marchandises | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 708.00 | 6 320.00 | 190 388.00 | 196 708.00 |
BZ Autres créances | 139 385.00 | | 139 385.00 | 139 385.00 |
CF Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 034.00 | 6 320.00 | 427 714.00 | 434 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 263.00 | 36 837.00 | 430 426.00 | 467 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DL TOTAL (I) | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 392.00 | | | 256 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 426.00 | | | 430 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 748.00 | | 1 778 748.00 | 1 778 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 748.00 | | 1 778 748.00 | 1 778 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 977.00 | | | 1 800 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 539.00 | | | 1 736 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 482.00 | 35.00 | | 30 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 202.00 | 35.00 | | 30 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 5 146.00 | 996.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 5 146.00 | 996.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 5 146.00 | 996.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VC Groupe et associés | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 035.00 | 313 351.00 | 30 684.00 | 344 035.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 076.00 | 322 076.00 | | 322 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 907.00 | | | 211 907.00 |