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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 655.00 | 20 649.00 | 129 005.00 | 149 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 95 809.00 | 36 087.00 | | 95 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 59 722.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 106 653.00 | 104 071.00 | | 106 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 102 358.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 2 515.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | | 108 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 351.00 | 213 369.00 | | 22 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 005.00 | 317 441.00 | | 129 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 351.00 | 213 369.00 | | 22 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -239.00 | | -239.00 | -239.00 |
FG Production vendue services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 1 000.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 2 402.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 7 021.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 1 342.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 8 363.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -5 961.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 27 356.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 909.00 | 1 558 543.00 | | 50 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 328.00 | 1 498 821.00 | | 48 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 59 722.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 20 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -85.00 | 1 097.00 | | -85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | 1 451.00 | | 216.00 |
ST Autres comptes | 1 226.00 | 113 310.00 | | 1 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 285.00 | 37 531.00 | | 21 285.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 407.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 824.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 2 921.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 330.00 | 151 431.00 | | 8 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 810.00 | 160 854.00 | | 4 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 728.00 | 216 963.00 | | 22 728.00 |