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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 156.00 | 23 834.00 | 4 322.00 | 28 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 293.00 | 38 498.00 | 13 796.00 | 52 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 477.00 | | 185 477.00 | 185 477.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 724.00 | | 254 724.00 | 254 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 017.00 | 38 498.00 | 268 520.00 | 307 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 865.00 | 38 330.00 | | -5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | -44 195.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 13 643.00 | 6 235.00 | | 13 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 522.00 | 91 202.00 | | 69 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 4 456.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 320.00 | 61 774.00 | | 39 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | 112 414.00 | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 56 001.00 | 42 770.00 | | 56 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 876.00 | 312 615.00 | | 254 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 520.00 | 318 850.00 | | 268 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 400.00 | 243 576.00 | | 199 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 751.00 | | 876 751.00 | 876 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 751.00 | | 876 751.00 | 876 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 298.00 | 17 126.00 | | 12 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 94.00 | | 1 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | 94.00 | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093.00 | 18 577.00 | | 14 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093.00 | 18 577.00 | | 14 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -18 484.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 133.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 993.00 | 1 133 104.00 | | 908 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 585.00 | 1 177 299.00 | | 901 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | -44 195.00 | | 7 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 374.00 | 28 239.00 | | 35 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 746.00 | | 548.00 | 51 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | | 476.00 | 42 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 72.00 | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 2 524.00 | | 35 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 2 524.00 | | 35 974.00 |