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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 025.00 | 24 666.00 | 2 359.00 | 27 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | 42 018.00 | 11 465.00 | 53 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 584.00 | 66 684.00 | 17 900.00 | 84 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 542.00 | | 119 542.00 | 119 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 126.00 | 66 684.00 | 137 442.00 | 204 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 786.00 | 14 854.00 | | 16 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 645.00 | 1 932.00 | | -15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 13 242.00 | 28 886.00 | | 13 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 811.00 | 34 643.00 | | 33 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 863.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 43 789.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | 66 401.00 | | 59 162.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 5 769.00 | | 20 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 201.00 | 151 465.00 | | 124 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 442.00 | 180 351.00 | | 137 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 309.00 | 135 851.00 | | 103 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
FM Production stockée | | | -15 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -15.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 232.00 | 411 953.00 | | 386 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 877.00 | 410 021.00 | | 401 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 645.00 | 1 932.00 | | -15 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 433.00 | | 497.00 | 84 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 84 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 80 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 372.00 | | 481.00 | 80 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 16.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 8 692.00 | 346.00 | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 8 692.00 | 346.00 | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 699.00 | 12 807.00 | 20 892.00 | 33 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 201.00 | 103 309.00 | 20 892.00 | 124 201.00 |