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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 17 615.00 | 5 834.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 997.00 | 12 506.00 | 7 491.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 550.00 | 30 121.00 | 18 429.00 | 48 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 123.00 | 30 121.00 | 183 002.00 | 213 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 256.00 | 1 543.00 | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | 3 712.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 18 380.00 | 17 356.00 | | 18 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 687.00 | 69 060.00 | | 66 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 1 257.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | 33 070.00 | | 43 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 801.00 | 62 532.00 | | 41 801.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 6 849.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 622.00 | 172 767.00 | | 164 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 002.00 | 190 123.00 | | 183 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 754.00 | 120 390.00 | | 121 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 582.00 | | 549 582.00 | 549 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 582.00 | | 549 582.00 | 549 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | 32 626.00 | | 10 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 7 959.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 7 959.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 4 165.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 4 597.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 3 362.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 276.00 | 682 568.00 | | 562 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 251.00 | 678 855.00 | | 561 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | 3 712.00 | | 1 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 351.00 | 31 488.00 | | 19 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 310.00 | | 6 836.00 | 46 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 596.00 | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 48 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | | 6 621.00 | 36 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 215.00 | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 434.00 | 2 687.00 | | 27 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | 2 687.00 | | 27 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 378.00 | 23 510.00 | 42 868.00 | 66 378.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 622.00 | 121 754.00 | 42 868.00 | 164 622.00 |