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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 948.00 | 21 167.00 | 3 781.00 | 24 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 828.00 | 26 498.00 | 27 330.00 | 53 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 836.00 | 47 666.00 | 35 170.00 | 82 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BN En cours de production de biens | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 805.00 | 320.00 | 36 485.00 | 36 805.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 370.00 | 320.00 | 132 050.00 | 132 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 206.00 | 47 986.00 | 167 220.00 | 215 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 330.00 | 6 280.00 | | 7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 524.00 | 1 050.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 26 954.00 | 19 430.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | 71 752.00 | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 208.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 63 183.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 32 527.00 | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | 4 466.00 | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 266.00 | 172 135.00 | | 140 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 220.00 | 191 565.00 | | 167 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 564.00 | 128 769.00 | | 115 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 490.00 | | 347 490.00 | 347 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 490.00 | | 347 490.00 | 347 490.00 |
FM Production stockée | | | 16 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | 11 145.00 | | 7 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 1 054.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 1 054.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | -1 054.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 323.00 | 442 986.00 | | 378 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 799.00 | 441 937.00 | | 370 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 524.00 | 1 050.00 | | 7 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242.00 | 7 539.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 307.00 | | 1 604.00 | 82 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 82 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 188.00 | | 1 588.00 | 77 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 15.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 150.00 | 10 516.00 | | 37 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 150.00 | 10 516.00 | | 37 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 365.00 | 18 664.00 | 24 702.00 | 43 365.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 266.00 | 115 564.00 | 24 702.00 | 140 266.00 |