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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 19 440.00 | 4 009.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 17 710.00 | 36 029.00 | 53 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 307.00 | 37 150.00 | 45 158.00 | 82 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 714.00 | 37 150.00 | 191 565.00 | 228 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 280.00 | 5 256.00 | | 6 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 1 025.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 19 430.00 | 18 380.00 | | 19 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 752.00 | 66 687.00 | | 71 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 43 039.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 41 801.00 | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 12 900.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 135.00 | 164 622.00 | | 172 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 565.00 | 183 002.00 | | 191 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 769.00 | 121 754.00 | | 128 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 753.00 | | 431 753.00 | 431 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | 10 144.00 | | 11 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 2 300.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 2 300.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 228.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 986.00 | 562 276.00 | | 442 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 937.00 | 561 251.00 | | 441 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050.00 | 1 025.00 | | 1 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | 19 351.00 | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 550.00 | | 33 758.00 | 48 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 445.00 | | 33 742.00 | 43 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 15.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 121.00 | 7 028.00 | | 30 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 121.00 | 7 028.00 | | 30 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 563.00 | 28 198.00 | 43 365.00 | 71 563.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 135.00 | 128 769.00 | 43 365.00 | 172 135.00 |