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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
AP Constructions | 627 036.00 | 189 384.00 | 437 651.00 | 627 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 29 772.00 | 12 692.00 | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 678.00 | 224 157.00 | 1 158 521.00 | 1 382 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 476.00 | | 518 476.00 | 518 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 155.00 | 224 157.00 | 1 676 997.00 | 1 901 155.00 |
CU Autres participations | 508 995.00 | 5 000.00 | 503 995.00 | 508 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 673.00 | 554 276.00 | | 483 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | -70 603.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 551 278.00 | 538 673.00 | | 551 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 094.00 | 633 254.00 | | 583 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 9 611.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 719.00 | 955 403.00 | | 1 125 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 997.00 | 1 494 077.00 | | 1 676 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 80 194.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 80 194.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | -80 194.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 361.00 | 312 529.00 | | 246 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 757.00 | 383 132.00 | | 233 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 604.00 | -70 603.00 | | 12 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 678.00 | | | 1 382 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 683.00 | | | 873 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 995.00 | | | 508 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 548.00 | 39 609.00 | | 179 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 548.00 | 39 609.00 | | 179 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VC Groupe et associés | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 094.00 | 107 014.00 | 241 970.00 | 583 094.00 |
VI Groupe et associés | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 702.00 | 497 702.00 | | 497 702.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 719.00 | 649 639.00 | 241 970.00 | 1 125 719.00 |