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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
AP Constructions | 251 651.00 | 68 676.00 | 182 975.00 | 251 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 324.00 | 111 141.00 | 767 183.00 | 878 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 379 959.00 | | 379 959.00 | 379 959.00 |
CF Disponibilités | 691 410.00 | | 691 410.00 | 691 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 155.00 | 111 141.00 | 1 839 013.00 | 1 950 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 995.00 | | 503 995.00 | 503 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 383.00 | 504 568.00 | | 512 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 070.00 | 7 815.00 | | 503 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 454.00 | 567 383.00 | | 1 070 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 624.00 | 468 697.00 | | 191 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 274.00 | 431 977.00 | | 331 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 29 670.00 | | 34 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 639.00 | 10 260.00 | | 211 639.00 |
EA Autres dettes | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 559.00 | 983 805.00 | | 768 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 013.00 | 1 551 189.00 | | 1 839 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 226.00 | 626 139.00 | | 597 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | 3 217.00 | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 052.00 | 3 217.00 | | 1 096 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 837.00 | 5 000.00 | | 413 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 433.00 | 5 000.00 | | 414 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 618.00 | -1 782.00 | | 681 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 744.00 | 92.00 | | 199 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 385.00 | 276 125.00 | | 1 389 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 314.00 | 268 309.00 | | 886 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 070.00 | 7 815.00 | | 503 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 744.00 | 199 744.00 | | 199 744.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 370 487.00 | 370 487.00 | | 370 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 624.00 | 20 291.00 | 85 394.00 | 191 624.00 |
VI Groupe et associés | 331 274.00 | 331 274.00 | | 331 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 419.00 | 380 419.00 | | 380 419.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 559.00 | 597 226.00 | 85 394.00 | 768 559.00 |