| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
AP Constructions | 627 036.00 | 220 501.00 | 406 535.00 | 627 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 38 265.00 | 4 199.00 | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 678.00 | 263 766.00 | 1 118 912.00 | 1 382 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 494.00 | | 364 494.00 | 364 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 173.00 | 263 766.00 | 1 483 406.00 | 1 747 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 995.00 | 5 000.00 | 503 995.00 | 508 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 278.00 | 483 673.00 | | 496 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 12 604.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 559 568.00 | 551 278.00 | | 559 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 809.00 | 583 094.00 | | 527 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 1 808.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | 9 809.00 | | 9 049.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 94 099.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 838.00 | 1 125 719.00 | | 923 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 406.00 | 1 676 997.00 | | 1 483 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 618.00 | 649 639.00 | | 505 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 854.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 854.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 9 148.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 786.00 | 246 361.00 | | 284 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 495.00 | 233 757.00 | | 276 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | 12 604.00 | | 8 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 678.00 | | | 1 382 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 683.00 | | | 873 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 995.00 | | | 508 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 157.00 | 39 609.00 | | 219 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 157.00 | 39 609.00 | | 219 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 809.00 | 109 590.00 | 251 665.00 | 527 809.00 |
VI Groupe et associés | 350 618.00 | 350 618.00 | | 350 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 838.00 | 505 618.00 | 251 665.00 | 923 838.00 |