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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
AP Constructions | 644 680.00 | 251 617.00 | 393 062.00 | 644 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 322.00 | 294 082.00 | 1 101 240.00 | 1 395 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 444 272.00 | | 444 272.00 | 444 272.00 |
CF Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 271.00 | 294 082.00 | 1 551 189.00 | 1 845 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 995.00 | | 503 995.00 | 503 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 568.00 | 496 278.00 | | 504 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 815.00 | 8 290.00 | | 7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 567 383.00 | 559 568.00 | | 567 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 697.00 | 527 809.00 | | 468 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 977.00 | 350 618.00 | | 431 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 7 560.00 | | 29 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | 9 049.00 | | 10 260.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 28 800.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 805.00 | 923 838.00 | | 983 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 189.00 | 1 483 406.00 | | 1 551 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 139.00 | 505 618.00 | | 626 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -1.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 125.00 | 284 786.00 | | 276 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 309.00 | 276 495.00 | | 268 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 815.00 | 8 290.00 | | 7 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 678.00 | | 17 643.00 | 1 382 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 503 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 395 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 683.00 | | 17 643.00 | 873 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 995.00 | | | 508 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 766.00 | 35 315.00 | | 258 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 766.00 | 35 315.00 | | 258 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VC Groupe et associés | 432 607.00 | | | 432 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 697.00 | 111 032.00 | 249 591.00 | 468 697.00 |
VI Groupe et associés | 431 977.00 | 431 977.00 | | 431 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 161.00 | 445 161.00 | | 445 161.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 805.00 | 626 139.00 | 249 591.00 | 983 805.00 |