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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 266 590.00 | 109 417.00 | 157 173.00 | 266 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 980.00 | 165 013.00 | 134 966.00 | 299 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 034.00 | 83 825.00 | 57 209.00 | 141 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 522.00 | 359 181.00 | 858 341.00 | 1 217 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CF Disponibilités | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 904.00 | | 544 904.00 | 544 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 426.00 | 359 181.00 | 1 403 245.00 | 1 762 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 931 496.00 | | | 931 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 503.00 | | | 1 145 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 245.00 | | | 1 403 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 489.00 | 122 159.00 | 2 330.00 | 124 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 742.00 | 257 742.00 | | 257 742.00 |