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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 143.00 | 107.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 254 358.00 | 190 731.00 | 63 627.00 | 254 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 673.00 | 332 890.00 | 73 783.00 | 406 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 126.00 | 201 083.00 | 188 043.00 | 389 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 699.00 | 725 847.00 | 845 853.00 | 1 571 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BZ Autres créances | 221 445.00 | | 221 445.00 | 221 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 487.00 | | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 216.00 | | 1 304 216.00 | 1 304 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 915.00 | 725 847.00 | 2 150 069.00 | 2 875 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 633 402.00 | 414 282.00 | | 633 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 284.00 | 319 121.00 | | 213 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 486.00 | 1 512 202.00 | | 1 625 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 546.00 | 166 161.00 | | 122 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 756.00 | 88 658.00 | | 66 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 92 957.00 | | 100 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 942.00 | 245 464.00 | | 234 942.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 582.00 | 593 239.00 | | 524 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 069.00 | 2 105 442.00 | | 2 150 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 580.00 | 471 151.00 | | 446 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 298.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 924.00 | | 660 924.00 | 660 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 675.00 | | 1 739 675.00 | 1 739 675.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 403.00 | | 2 403 403.00 | 2 403 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 902.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 480.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 167.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 167.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 2 167.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 637.00 | 118 384.00 | | 70 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 644.00 | 2 459 962.00 | | 2 415 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 360.00 | 2 140 841.00 | | 2 202 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 284.00 | 319 121.00 | | 213 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 592.00 | 23 065.00 | | 19 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 431.00 | | 22 873.00 | 1 551 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 1 571 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 1 050 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 888.00 | | 22 873.00 | 1 029 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 550.00 | 70 902.00 | 2 606.00 | 657 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 250.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 657.00 | 70 652.00 | 2 606.00 | 656 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 123.00 | 44 120.00 | 78 003.00 | 122 123.00 |
VI Groupe et associés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 177.00 | 251 177.00 | | 251 177.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 582.00 | 446 580.00 | 78 003.00 | 524 582.00 |