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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 81.00 | 1 169.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 252 190.00 | 132 455.00 | 119 735.00 | 252 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 749.00 | 224 670.00 | 116 078.00 | 340 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 350.00 | 119 083.00 | 34 266.00 | 153 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 619.00 | 476 289.00 | 791 329.00 | 1 267 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BT Marchandises | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 807 431.00 | | 807 431.00 | 807 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 566.00 | | 1 168 566.00 | 1 168 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 185.00 | 476 289.00 | 1 959 895.00 | 2 436 185.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 1 322 586.00 | | | 1 322 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 356.00 | | | 1 637 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 539.00 | | | 322 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 895.00 | | | 1 959 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 539.00 | | | 322 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 143.00 | | 563 143.00 | 563 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 730 730.00 | | 1 730 730.00 | 1 730 730.00 |
FG Production vendue services | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 700.00 | | 2 297 700.00 | 2 297 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 599.00 | | | 2 308 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 773.00 | | | 2 005 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 087.00 | 70 128.00 | 925.00 | 407 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 81.00 | 925.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 161.00 | 70 048.00 | | 406 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 960.00 | 134 630.00 | 2 330.00 | 136 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 539.00 | 322 539.00 | | 322 539.00 |