| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 393.00 | 857.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 252 190.00 | 151 086.00 | 101 104.00 | 252 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 249.00 | 264 969.00 | 79 280.00 | 344 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 488.00 | 140 199.00 | 14 289.00 | 154 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 257.00 | 556 647.00 | 715 610.00 | 1 272 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 015.00 | | 1 024 015.00 | 1 024 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 970.00 | | 1 455 970.00 | 1 455 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 227.00 | 556 647.00 | 2 171 580.00 | 2 728 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DG Autres réserves | 1 475 411.00 | 1 322 586.00 | | 1 475 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 227.00 | 302 826.00 | | 389 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 584.00 | 1 637 356.00 | | 1 876 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 280.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 379.00 | 33 789.00 | | 32 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 95 989.00 | | 62 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 616.00 | 172 677.00 | | 196 616.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 17 364.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 997.00 | 320 098.00 | | 294 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 580.00 | 1 957 454.00 | | 2 171 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 997.00 | 320 098.00 | | 294 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 280.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 293.00 | | 668 293.00 | 668 293.00 |
FD Production vendue biens | 2 270 324.00 | | 2 270 324.00 | 2 270 324.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 207.00 | | 2 943 207.00 | 2 943 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 358.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 868.00 | 10 003.00 | | 21 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 18.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 18.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 1 760.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 1 760.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -1 742.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 736.00 | 122 797.00 | | 138 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 914.00 | 2 308 599.00 | | 2 967 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 687.00 | 2 005 773.00 | | 2 578 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 227.00 | 302 826.00 | | 389 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | 11 508.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 619.00 | | 4 638.00 | 1 267 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 289.00 | | 4 638.00 | 746 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 289.00 | 80 358.00 | | 476 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 313.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 209.00 | 80 045.00 | | 476 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 997.00 | 294 997.00 | | 294 997.00 |