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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 893.00 | 357.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 254 358.00 | 177 849.00 | 76 508.00 | 254 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 216.00 | 302 134.00 | 86 083.00 | 388 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 314.00 | 176 674.00 | 210 641.00 | 387 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 431.00 | 657 550.00 | 893 882.00 | 1 551 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 956 973.00 | | 956 973.00 | 956 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 560.00 | | 1 211 560.00 | 1 211 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 991.00 | 657 550.00 | 2 105 442.00 | 2 762 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 414 282.00 | 1 027 784.00 | | 414 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 801.00 | 256 498.00 | | 319 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 882.00 | 2 063 082.00 | | 1 512 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 161.00 | 209 606.00 | | 166 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 658.00 | 30 391.00 | | 88 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 957.00 | 78 846.00 | | 92 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 784.00 | 213 642.00 | | 244 784.00 |
EA Autres dettes | | 3 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 559.00 | 535 930.00 | | 592 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 442.00 | 2 599 012.00 | | 2 105 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 471.00 | 370 108.00 | | 470 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 352.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 451.00 | | 579 451.00 | 579 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 274.00 | | 1 847 274.00 | 1 847 274.00 |
FG Production vendue services | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 539.00 | | 2 429 539.00 | 2 429 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 627.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 962.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 704.00 | 91 853.00 | | 117 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 962.00 | 2 231 309.00 | | 2 459 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 161.00 | 1 974 811.00 | | 2 140 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 801.00 | 256 498.00 | | 319 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 065.00 | 13 361.00 | | 23 065.00 |