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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 8 319.00 | 23 334.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 392.00 | 8 319.00 | 812 073.00 | 820 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 422.00 | | 2 607 422.00 | 2 607 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 814.00 | 8 319.00 | 3 419 495.00 | 3 427 814.00 |
CU Autres participations | 674 014.00 | | 674 014.00 | 674 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | | | 142 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 530.00 | | | 1 802 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 163.00 | | | 2 385 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 803.00 | | | 574 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 267.00 | | | 436 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 332.00 | | | 1 034 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 495.00 | | | 3 419 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 332.00 | | | 1 034 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 997.00 | | | -99 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 050.00 | | | 2 033 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 530.00 | | | 1 802 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 803.00 | 574 803.00 | | 574 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 332.00 | 1 034 332.00 | | 1 034 332.00 |