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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627.00 | 19 626.00 | 32 000.00 | 51 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 092 128.00 | | 4 092 128.00 | 4 092 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617 145.00 | 409 626.00 | 20 207 519.00 | 20 617 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 858.00 | | 2 071 858.00 | 2 071 858.00 |
BZ Autres créances | 1 912 925.00 | | 1 912 925.00 | 1 912 925.00 |
CF Disponibilités | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 890.00 | | 4 153 890.00 | 4 153 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 035.00 | 409 626.00 | 24 361 408.00 | 24 771 035.00 |
CU Autres participations | 16 456 414.00 | 390 000.00 | 16 066 414.00 | 16 456 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750 000.00 | 3 400 000.00 | | 18 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 509.00 | 1 802 530.00 | | 1 674 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 622.00 | -128 021.00 | | -295 622.00 |
DL TOTAL (I) | 20 425 948.00 | 5 371 570.00 | | 20 425 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 383.00 | 5 566 353.00 | | 3 121 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | 289 406.00 | | 124 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 407.00 | 491 822.00 | | 689 407.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 935 460.00 | 6 357 583.00 | | 3 935 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 361 408.00 | 11 729 153.00 | | 24 361 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 264.00 | | 1 550 264.00 | 1 550 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 264.00 | | 1 550 264.00 | 1 550 264.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 261.00 | -143 463.00 | | 41 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 314.00 | 691 972.00 | | 1 600 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 935.00 | 819 993.00 | | 1 895 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 622.00 | -128 021.00 | | -295 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 572.00 | 1 037.00 | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 6 625.00 | 2 077.00 | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 6 625.00 | 2 077.00 | 15 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 390 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 383.00 | 3 121 383.00 | | 3 121 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 406.00 | 689 406.00 | | 689 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998 477.00 | 3 998 477.00 | | 3 998 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 957.00 | 3 998 477.00 | | 4 036 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 460.00 | 3 935 460.00 | | 3 935 460.00 |