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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 355 966.00 | | 4 355 966.00 | 4 355 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 393 703.00 | 1 296 300.00 | 18 097 403.00 | 19 393 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 510 897.00 | | 5 510 897.00 | 5 510 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 055 074.00 | | 7 055 074.00 | 7 055 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 448 778.00 | 1 296 300.00 | 25 152 478.00 | 26 448 778.00 |
CU Autres participations | 15 037 738.00 | 1 296 300.00 | 13 741 439.00 | 15 037 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 746.00 | 1 378 887.00 | | 1 252 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815 967.00 | -126 141.00 | | 14 815 967.00 |
DL TOTAL (I) | 21 365 774.00 | 21 549 807.00 | | 21 365 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 239.00 | 3 593 266.00 | | 2 591 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 2 400.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 923.00 | 508 189.00 | | 535 923.00 |
EA Autres dettes | 607 710.00 | | | 607 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 704.00 | 4 103 855.00 | | 3 786 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 152 478.00 | 25 653 663.00 | | 25 152 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 704.00 | 5 001 575.00 | | 3 786 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 5 884.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 481 254.00 | 799 230.00 | | 18 481 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 481 574.00 | 805 114.00 | | 18 481 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 915.00 | 1 471 520.00 | | 2 499 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505 799.00 | 1 471 520.00 | | 2 505 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 975 774.00 | -666 406.00 | | 15 975 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 473.00 | 42 229.00 | | 475 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 014.00 | 2 462 497.00 | | 18 740 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 047.00 | 2 588 638.00 | | 3 924 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 815 966.00 | -126 141.00 | | 14 815 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 346 563.00 | | 1 192 738.00 | 21 346 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145 595.00 | 19 393 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145 598.00 | 19 393 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 346 563.00 | | 1 192 738.00 | 21 346 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561 300.00 | 735 000.00 | | 561 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 300.00 | 735 000.00 | | 561 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 300.00 | 735 000.00 | | 561 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 5 483 646.00 | 5 483 646.00 | | 5 483 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 646.00 | 5 483 646.00 | | 5 483 646.00 |