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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 745.00 | 12 115.00 | 29 630.00 | 41 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 968.00 | 12 115.00 | 4 926 853.00 | 4 938 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 265.00 | | 2 340 265.00 | 2 340 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 233.00 | 12 115.00 | 7 267 117.00 | 7 279 233.00 |
CU Autres participations | 4 710 472.00 | | 4 710 472.00 | 4 710 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 530.00 | | | 1 802 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 186.00 | 1 802 530.00 | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 349.00 | 2 385 163.00 | | 5 464 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 23.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 403.00 | 574 803.00 | | 1 364 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 23 239.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 485.00 | 436 267.00 | | 405 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 768.00 | 1 034 332.00 | | 1 802 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 117.00 | 3 419 495.00 | | 7 267 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 501.00 | | 314 501.00 | 314 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 501.00 | | 314 501.00 | 314 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 212.00 | 2 033 050.00 | | 317 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 025.00 | 230 519.00 | | 238 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 186.00 | 1 802 530.00 | | 79 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 403.00 | 1 364 403.00 | | 1 364 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 985.00 | 2 443 234.00 | 10 751.00 | 2 453 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 767.00 | 1 802 767.00 | | 1 802 767.00 |