| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 020 026.00 | | 4 020 026.00 | 4 020 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 346 563.00 | 561 300.00 | 20 785 263.00 | 21 346 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 185 241.00 | | 4 185 241.00 | 4 185 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 400.00 | | 4 868 400.00 | 4 868 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 214 963.00 | 561 300.00 | 25 653 663.00 | 26 214 963.00 |
CU Autres participations | 17 326 537.00 | 561 300.00 | 16 765 237.00 | 17 326 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 18 750 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
DG Autres réserves | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 887.00 | 1 674 509.00 | | 1 378 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 140.00 | -295 622.00 | | -126 140.00 |
DL TOTAL (I) | 21 549 807.00 | 20 425 948.00 | | 21 549 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 266.00 | 3 121 383.00 | | 3 593 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 123 356.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 189.00 | 689 406.00 | | 508 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 855.00 | 3 934 145.00 | | 4 103 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 653 663.00 | 24 360 094.00 | | 25 653 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 855.00 | 3 934 145.00 | | 4 103 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 619.00 | | 984 619.00 | 984 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 619.00 | | 984 619.00 | 984 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 230.00 | | | 799 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 114.00 | | | 805 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 520.00 | | | 1 471 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 520.00 | | | 1 471 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 406.00 | | | -666 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | 41 261.00 | | 42 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 497.00 | 1 600 314.00 | | 2 462 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 638.00 | 1 895 935.00 | | 2 588 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 141.00 | -295 622.00 | | -126 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 5 572.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 617 145.00 | | 2 335 829.00 | 20 617 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 398.00 | 21 346 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606 411.00 | 21 346 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | 1 687.00 | 51 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 559 669.00 | | 2 328 292.00 | 20 559 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 6 252.00 | 25 878.00 | 19 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | 2 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 3 977.00 | 23 603.00 | 19 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 067 433.00 | 4 067 433.00 | | 4 067 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 266.00 | 3 593 266.00 | | 3 593 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 367.00 | 4 185 367.00 | | 4 185 367.00 |
VW T.V.A. | 507 932.00 | 507 932.00 | | 507 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 855.00 | 4 103 855.00 | | 4 103 855.00 |