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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 391.00 | 66 007.00 | 20 384.00 | 86 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 366.00 | 132 658.00 | 170 708.00 | 303 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 685.00 | 198 665.00 | 255 021.00 | 453 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 875.00 | 1 830.00 | 93 045.00 | 94 875.00 |
BZ Autres créances | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | 1 830.00 | 498 072.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 587.00 | 200 495.00 | 753 092.00 | 953 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 311.00 | | | -308 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DL TOTAL (I) | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 715.00 | | | 541 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 284.00 | | | 419 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
FG Production vendue services | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
FM Production stockée | | | -20 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 023.00 | | | 243 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 617.00 | | 138 002.00 | 319 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 453 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 420 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 341.00 | | 138 002.00 | 286 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 510.00 | 30 490.00 | 3 336.00 | 171 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 510.00 | 30 490.00 | 3 336.00 | 171 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 546.00 | 150 746.00 | 800.00 | 151 546.00 |