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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 534.00 | 4 371.00 | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 30 652.00 | 7 027.00 | 23 625.00 | 30 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 760.00 | 74 944.00 | 9 815.00 | 84 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 800.00 | 293 099.00 | 62 700.00 | 355 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 789.00 | 375 606.00 | 143 183.00 | 518 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BN En cours de production de biens | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BP En cours de production de services | 227 244.00 | 135.00 | 227 109.00 | 227 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 168.00 | 3 675.00 | 75 492.00 | 79 168.00 |
BZ Autres créances | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 563.00 | 3 810.00 | 409 752.00 | 413 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 352.00 | 379 416.00 | 552 936.00 | 932 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 166.00 | -318 682.00 | | -303 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | 15 516.00 | | 61 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 708.00 | 16 677.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 268 822.00 | 209 511.00 | | 268 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 666.00 | 187 699.00 | | 175 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | 24 747.00 | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 503.00 | 94 006.00 | | 41 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 27 704.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 9 526.00 | | 4 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 113.00 | 343 684.00 | | 284 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 936.00 | 553 196.00 | | 552 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 531.00 | 132 966.00 | | 15 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 278 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 513.00 | |
FM Production stockée | | | 6 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | 1 969.00 | | 17 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | 1 982.00 | | 17 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 389.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 389.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 183.00 | 1 593.00 | | 15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | -2 726.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 605.00 | 253 694.00 | | 359 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 325.00 | 238 178.00 | | 298 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 279.00 | 15 516.00 | | 61 279.00 |