| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 836.00 | 61 530.00 | 11 306.00 | 72 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 221.00 | 173 960.00 | 144 261.00 | 318 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 046.00 | 235 490.00 | 219 556.00 | 455 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BN En cours de production de biens | | 29 300.00 | -29 300.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 819.00 | | 264 819.00 | 264 819.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 274.00 | 1 830.00 | 117 444.00 | 119 274.00 |
BZ Autres créances | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 900.00 | 31 130.00 | 413 770.00 | 444 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 946.00 | 266 620.00 | 633 326.00 | 899 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 598.00 | | | -306 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 497.00 | | | -48 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 163.00 | | | 177 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 268.00 | | | 468 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 326.00 | | | 633 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
FG Production vendue services | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 991.00 | | 325 991.00 | 325 991.00 |
FM Production stockée | | | -79 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 074.00 | | | 315 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 497.00 | | | -48 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 686.00 | | 14 915.00 | 453 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 555.00 | | 455 046.00 | 13 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | | 421 710.00 | 13 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 410.00 | | 14 855.00 | 420 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 60.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 665.00 | 36 827.00 | | 198 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 665.00 | 36 827.00 | | 198 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 163.00 | 62 519.00 | 63 581.00 | 162 163.00 |
VI Groupe et associés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 944.00 | 173 144.00 | 800.00 | 173 944.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 173.00 | 368 529.00 | 63 581.00 | 468 173.00 |